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股指期货的重大投资机会

2011-06-30 08:47:05 来源:中国第一期货配资网 浏览:155
内容提要: 利用股指期货对股票现货进行套期保值,是股指期货的重要功能,也是投资者进行股指期货交易的内容之一。利用股指期货对股票现货进行套期保值,主要是在持有股票现货的同时,卖出相应数量的股指期货,使股票现货的下跌损失与股指期货的下跌收益对冲,实现股票现货的保值。
 利用股指期货对股票现货进行套期保值,是股指期货的重要功能,也是投资者进行股指期货交易的内容之一。利用股指期货对股票现货进行套期保值,主要是在持有股票现货的同时,卖出相应数量的股指期货,使股票现货的下跌损失与股指期货的下跌收益对冲,实现股票现货的保值。如果投资者持有高分红、派息的股票,利用股指期货进行保值,可以获得持有股票的分红。派息收益,有增值的作用。当股市开快速上涨时,投资者无法在短期内选择合适的股票建仓,也可以提前买进股指期货合约,再选择合适的股票分批建仓,同时平掉股指期货合约,以降低股票现货的建仓成本,实现多头保值收益。
投机机会
以获取差价收益为目的的投机交易,是股指期货的另一个重要功能,也是投资者进行股指期货交易的内容之一。股指期货实行保证金交易,可以使正确的判断带来的收益扩大十几倍。根据交易所规定,股指期货交10%的保证金,就可以按照合约的面值进行交易、交割,使资金功能放大10倍。当投资者对股指期货走势判断正确时,无论做空、做多,都可以使保证金带来的收益放大10倍,使投机收益空前放大。例如,投资者认为股指要上涨,在4000点位置,用12万元的保证金买进一张股指合约,其后股指果真一路上涨到了4100点。一张合约的面值,由120万元升值到123万元,投资者盈利3万元。按照面值计算,投资者的盈利率为2.5%。但是,投资者是在支付12万元保证金的条件下获得了3万元的收益,乖离率为25%,盈利率放大10倍。
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